中银基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF 申购赎回清单版本更新的公告
创始人
2025-11-17 06:42:45

根据上海证券交易所于 2025 年10月24日公告的《关于发布优化ETF 申赎清单、EzOES下线市场接口及技术指南(正式稿)的通知》,上海证券交易所将上线 ETF 新版申购赎回清单。中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2025 年11 月17日起对旗下上海证券交易所 ETF 申购赎回清单进行版本更新。

现将相关事项公告如下:

一、涉及本次申购赎回清单版本更新的基金

二、更新情况说明

根据《上海证券交易所优化 ETF 申赎清单市场参与者技术实施指南》3.0版,上海证券交易所 ETF 申购赎回清单将新增 XML版本,除格式变更外,主要调整包括:1. 启用“市场ID”字段;2. 调整“替代标志”字段描述,统一调整为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类;3. 新增“当日净申购基金份额上限”“当日净赎回基金份额上限”字段;4. 新增“单个账户净申购总额限制”“单个账户净赎回总额限制”字段;5. 新增“单个账户累计申购总额限制”“单个账户累计赎回总额限制”字段;6. 新增“当日申购限额”“当日赎回限额”;7. 增加部分字段长度;8. 新增“申赎模式”字段。详见上海证券交易所相关公告。

自2025 年11 月17日起,上述基金将采用 XML版本申购赎回清单,具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准。

本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定,本公告主要对本公司旗下上海证券交易所ETF 申购赎回清单版本更新的有关事项进行说明。本公司也将对上述基金的招募说明书进行修订。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2025 年11 月17日

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