今日,A500ETF招商(560610)报收涨0.935%,成交额2.33亿元,换手率4.35%。近5个交易日,该ETF累计下跌2.41%。资金面上,上一交易日主力资金净流出1320万元,这是该ETF连续第4个交易日出现主力资金净流出。近5个交易日,主力资金累计净流出达1.30亿元,近10个交易日累计净流出9992万元,近20个交易日累计净流出1.07亿元。在同标的40只ETF中,该ETF近5个交易日主力资金净流入排名垫底,位列第40位。
持仓股中,今日多数走强。据2026年1季度基金季报,A500ETF招商前十大权重股合计占比20.21%。具体来看,第一大权重股宁德时代涨2.98%,第二大权重股贵州茅台涨2.25%,第四大权重股中国平安涨2.90%,第五大权重股紫金矿业涨2.75%。但第三大权重股中际旭创跌2.70%,第七大权重股新易盛跌1.60%。
份额变动方面,申赎口径数据显示,上一交易日(6月26日)A500ETF招商获净申购900万份,为连续第4个交易日实现净申购。近5个交易日(6月22日至6月26日),该ETF累计净申购1.68亿份。在资金流出与份额增长的背离中,交投活跃度相对平稳,近5日均成交额约1.25亿元。
同赛道ETF表现分化。A500ETF银河(563660)今日涨1.561%,但近5个交易日累计下跌2.36%,上一交易日遭遇净赎回900万份,份额创近60个交易日新低。A500ETF融通(159379)涨1.464%,上一交易日获净申购300万份,资金端表现相对稳定。A500增强ETF华安(561090)涨1.437%,近5个交易日累计净赎回600万份。
产品费率方面,A500ETF招商综合费率0.20%/年,为同指数40只ETF中费率最低一档。近1年超基准年化收益率为+2.96%,在同指数中排名第17位。该ETF最新规模约53.53亿元,在同指数40只ETF中排名第9位,为规模靠前的头部产品。