【ETF动向】7月7日价值100ETF富国基金跌1.69%，份额减少8200万份_数字货币

【ETF动向】7月7日价值100ETF富国基金跌1.69%，份额减少8200万份

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2026-07-09 02:06:08

证券之星消息，7月7日，价值100ETF富国基金（512040）跌1.69%，成交额2.97亿元。当日份额减少了8200万份，最新份额为40.04亿份，近20个交易日份额增加5.52亿份。当日资金净流出1.73亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为46.55亿元。价值100ETF富国基金跟踪标的为中证国信价值指数，成立（2018-11-07）以来超额回报为88.16%，近一个月超额回报为0.91%，管理人为富国基金公司，基金经理为曹璐迪。

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