虽然昨晚国际油价狂飙突破100美元/桶、全球长债收益率大涨，但昨晚美股光、存等ai硬件继续逆市走强，今天日韩股市低开跳水但盘中深v，只有大a又是跌的，量能直接缩到了1.6万亿，4500家下跌，把人都看无语了。

本周美股ai硬件连续三天上涨，大a科技股却是连续三天跳水，创业板指涨一天跌三天，连个五日线都站不稳，突出一个软弱无力。

为啥大a科技股不跟美股了？哪怕是光、存在强度上也是大幅跑输的。

从我的观察来看，大a向来都有自己的节奏。比如以二季度全球科技股共振行情为例，纳斯达克3月底就已经见底开启上涨行情，但a股直到4月8日才有第一根大阳线。a股可能会滞后于全球科技股，但如果真的有大趋势，那迟早会共振的。

更关键的是，国内资金对科技有些ptsd。

高盛FICC与股票部门合伙人John Flood在完成为期一周的亚洲客户调研后，于9月10日发布报告指出，亚洲投资者目前对AI交易普遍持怀疑态度，这与7月份大幅回撤留下的“心理创伤”密切相关。高盛自营经纪数据显示，尽管遭遇7月回撤，亚洲对冲基金年内仍录得约21%的正回报。Flood认为，多项定位与情绪指标均显示，投资者当前的谨慎程度已超出基本面所能支撑的水平。

Flood同时提出一个关键判断：美洲投资者可能低估了中国AI开源模型的实际采用速度，而亚洲投资者则可能高估了这一速度，最终结果或将落在两者之间。他还指出，即将到来的IPO管线有望成为机构与散户重新积极入市的催化剂。

再来看今天的重磅消息：

美伊互袭进一步升级。在美军宣布摧毁5艘伊朗油轮后，伊朗伊斯兰革命卫队宣布打击位于约旦的美军基地，并对两艘美国军舰、8艘油轮以及10艘违规船只实施打击。昨晚油价大涨，布油涨破100美元/桶。

美国财政部将于周四回购至多60亿美元长期国债，是此前3倍，但仍低于部分机构的预期。消息公布后，美债收益率进一步走高，10年、20年、30期美债收益率均一度升超6个基点。

至少三分之一的美联储官员表示，他们会考虑减少开会频率来设定利率，这为沃什作为新任主席提出的最大结构性变革之一提供了早期机会。

商务部：中美正就300亿美元对等降税框架安排进行磋商。

据报道，台积电8月销售额5148.0亿元台币，同比增长53.3％；1-8月累计销售额3.39万亿元台币，同比增长39.3％

据报道，今年4月份刚接任铠侠（Kioxia）CEO的太田裕雄（Hiroo Ota）直言，“（存储）价格已经涨得够高了！” 他表示，已指示业务团队不要向数据中心客户大幅提高报价，以免打击AI产业的投资意愿。

商务部新闻发言人就美发布中国人工智能企业对美蒸馏活动相关网络安全公告答记者问。问：美东时间9月8日，美国家安全局、网络安全与基础设施安全局、联邦调查局联合发布公告，指责中国人工智能企业对美开展“工业规模”蒸馏，获取美前沿模型能力，并向美企提出相关防御措施建议。

国务院新闻办公室于今日下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，请中国人民银行副行长陆磊，金融监管总局副局长丛林，中国证监会副主席李超，国家外汇局新闻发言人、副局长李斌介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况，并答记者问。

在国新办新闻发布会上，证监会副主席李超表示，证监会将以更大力度推进实施进一步全面深化资本市场改革，持续提升资本市场韧性和信心。一是更大力度激发市场活力；二是更大力度夯实稳的基础；三是更大力度提升监管效能；四是更大力度加强法治保障。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.43%，创业板指跌幅为0.49%；港股恒生指数跌幅为1.27%，恒生科技指数跌幅为2.04%。

分行业来看，银行、建筑材料、公用事业、非银金融四大行业上涨，农林牧渔、汽车、美容护理等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考