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【央视新闻客户端】

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)于2025年7月18日发布2025年第2季度报告。报告期内，该基金呈现出份额大幅增长但已实现收益下滑等特点。以下将对报告各关键部分进行详细解读。

主要财务指标：已实现收益下滑，整体利润为正

报告期内（2025年4月2日 - 2025年6月30日），本期已实现收益为 -2,029,983.53元。对比可能存在的往期数据（因合同生效于2025年4月2日，此处无往期可比），本期已实现收益下滑明显，下滑幅度达100%。已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，该指标为负反映出在这部分收益构成上表现不佳。

本期利润为5,171,243.69元，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，虽已实现收益为负，但公允价值变动收益使得整体利润为正，显示出基金在该季度整体运营有一定盈利。

加权平均基金份额本期利润0.0301元

加权平均基金份额本期利润为0.0301元，体现了每份基金在报告期内的盈利水平，结合期末基金份额净值等数据，投资者可进一步评估投资收益情况。

期末基金资产净值2.91亿元

期末基金资产净值为291,267,524.38元，反映出报告期末基金实际拥有的资产总值，是衡量基金规模和实力的重要指标。

期末基金份额净值1.0576元

期末基金份额净值为1.0576元，是计算投资者持有基金资产价值的关键数据，投资者可通过与前期份额净值对比，了解基金净值的变动情况。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

净值增长率5.76%，大幅领先业绩比较基准

自基金合同生效（2025年4月2日）起至今，净值增长率为5.76%，业绩比较基准收益率为 -2.13%，基金净值增长率与业绩比较基准收益率差值达7.89%，表明基金在报告期内的表现大幅优于业绩比较基准。从标准差来看，净值增长率标准差为1.67%，业绩比较基准收益率标准差为2.87%，差值为 -1.20%，说明基金净值波动相对业绩比较基准更小。

根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期，截至报告期末本基金尚处于建仓期，但各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求，且在净值表现上已展现出良好的开端。

投资策略与运作分析：紧跟指数，应对市场波动

港股市场波动大，基金被动跟踪指数

2025年初港股表现领先，但受特朗普对等关税影响，4月7日恒指单日下跌13.22%，随后因关税下调政策市场信心修复。在此背景下，本基金作为被动投资的指数基金，通过跟踪、复制恒生互联网科技业指数，为投资者获取市场长期平均收益。报告期内严格按基金合同，原则上采取完全复制法投资管理，拟合标的指数，控制跟踪误差。

量化技术降成本，多种因素致误差

基金采用量化跟踪技术降低管理成本，而基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素是导致跟踪误差的主要原因。在复杂的市场环境下，如何更好地应对这些因素，进一步减小跟踪误差，是基金运作需要持续关注的问题。

业绩表现：实现正收益，跑赢基准

份额净值增长，跑赢业绩比较基准

截至本报告期末，万家恒生互联网科技业ETF(QDII)的基金份额净值为1.0576元，报告期内基金净值增长率为5.76%，而业绩比较基准收益率为 -2.13%，基金实现了正收益且跑赢业绩比较基准，为投资者带来了较好的回报。

资产组合情况：权益投资占比97.13%

权益投资主导，港股占比高

报告期末，权益投资金额为287,803,037.83元，占基金总资产的比例为97.13%，其中普通股占比100%。通过港股通交易机制投资的港股公允价值为196,706,580.86元，占净值比例67.53%，显示出基金对港股市场互联网科技业股票的集中投资。

银行存款和结算备付金合计8,105,085.19元，占比2.74%；其他资产399,974.26元，占比0.13%，整体占比较小，基金资产主要集中于权益投资。

行业投资组合：通信服务等行业权重高

通信服务占比超半，多行业有布局

从行业分类的股票投资组合看，通信服务行业公允价值为146,674,376.97元，占基金资产净值比例50.36%；可选消费品占比33.12%；信息技术占比13.38%等。基金在多个行业有布局，但通信服务行业权重较高。

股票投资明细：多为知名互联网企业

前十股票集中，多为港股科技龙头

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名股票，多为市场知名的互联网科技企业，如快手科技、网易股份、腾讯控股等。其中快手科技占比12.99%，网易股份占比12.04%等。这些企业在港股互联网科技行业具有重要地位，基金的投资布局与跟踪恒生互联网科技业指数的目标相符。

开放式基金份额变动：份额大增74.24%

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额为205,000,000.00份，总赎回份额为167,000,000.00份，报告期末基金份额总额为275,401,900.00份。净申购份额为38,000,000份，较成立时份额增长74.24%，显示出投资者对该基金的关注度和认可度在提升。

单一投资者占比高，赎回风险需关注

报告期内出现单一投资者份额占比达到80.95%（20250429 - 20250630）的情况。未来若出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，影响基金份额净值，极端情况可能引发流动性风险，甚至面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。投资者需密切关注该风险。

市场波动影响，跟踪误差或扩大

尽管基金努力控制跟踪误差，但港股市场波动较大，如受关税等政策因素影响明显，在市场大幅波动时，基金申购赎回、指数成分股调整等因素可能导致跟踪误差扩大，影响投资者收益，投资者应做好风险评估。

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