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【央视新闻客户端】
根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致
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6月16日,截至收盘,工银美丽城镇股票A(001043)较前一交易日净值上涨0.25%,跑输上证指数,单位净值为1.60,累计净值为2.0210。
工银美丽城镇股票A基金成立于2015年3月26日,最新规模为2.58亿元,基金经理为胡志利,其在管基金情况如下所示:
胡志利,现管理13只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)工银聚焦30股票0014962025-06-16-0.26-1.274.12工银美丽城镇股票A0010432025-06-16-1.42-1.726.32工银领航三年持有混合0184462025-06-131.947.0812.86工银科技创新混合0073532025-06-13-0.65-1.4514.72工银沪港深股票A0023872025-06-131.486.7635.26工银沪港深股票C0075122025-06-131.466.7034.39工银优势领航混合A0143332025-06-130.653.291.63工银优势领航混合C0143342025-06-130.633.210.81工银行业优选混合A0144662025-06-131.152.68-3.80工银行业优选混合C0144672025-06-131.152.62-4.38工银优质精选混合A4870212025-06-13-0.80-0.626.72工银优质精选混合C0182222025-06-13-0.81-0.666.09工银美丽城镇股票C0114782025-06-13-1.51-2.255.54