原创帮主郑重：寒武纪破千元的芯片突围战_财经资讯

原创帮主郑重：寒武纪破千元的芯片突围战

创始人

2025-08-21 13:33:19

A股今日的资本焦点，不再是酱香科技，而是纳米光刻线里的中国算力！寒武纪股价冲破千元大关，盘中触及1027元新高，市值站上4200亿，成为茅台之后第二只千元股。帮主深耕市场20年，深知这绝非游资炒作，而是一场国产芯片的“诺曼底登陆”——技术突围、资本重仓、政策托底的三重变局正在上演。

资金押注：从试水到重仓的信仰跃迁

机构用真金白银投票。二季度397只公募基金重仓寒武纪，华夏、易方达领衔扫货，单日主力净流入超20亿，游资单笔抢筹8.6亿。五年间，基金持仓量从131万股飙升至6300万股，持股占比流通股15%，资本从“谨慎试水”转向“重仓卡位”。

基本面拐点：首盈背后的国产替代加速度

寒武纪一季度营收11.11亿，同比暴增4230%，净利润3.55亿实现上市后首度单季盈利。这一转折点背后，是思元590芯片的硬核突破：7nm工艺、512TOPS算力，推理能效比超越国际巨头，价格比英伟达A100低30%，斩获字节等大厂订单。美国封锁H20芯片后，国产替代率从12%猛增至27%，寒武纪成稀缺性标杆。

风险与挑战：高估值下的博弈逻辑

狂欢中需冷眼审视。寒武纪动态市盈率271倍，远超行业均值；机构持仓数从1165家骤减至404家，分歧隐现。客户集中度高、全年盈利未兑现仍是软肋。

帮主视角：长坡厚雪的产业棋局

政策端，“东数西算”与“十四五”国产算力占比超50%的战略已落子；技术端，寒武纪定增39亿加码大模型芯片研发，DeepSeek等国产大模型催生算力刚需。短期波动难免，但AI算力自主化是国家科技博弈的必争之地——寒武纪的千元价签，实为中国硬科技的价值锚点。

（附帮主郑重投资心法：高壁垒技术龙头+政策强驱动+业绩拐点=长线配置黄金三角）

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