最近和发小阿凯在巷口的茶铺喝茶，他一屁股坐下就开始吐槽，说刚刷到新闻里中小银行又在调降存款利率，还有不少公募基金搞直销零费率，甚至有新基金刚发行就募集了五六十亿，身边投资的朋友都在念叨这市场到底该怎么拿捏。阿凯说自己之前就吃了大亏，看股价走势漂亮就冲进去，结果没多久就被套，后来看到股价回升，以为机会来了，进去又踩坑。其实不光阿凯，我发现身边不少朋友都有这困扰，市场消息满天飞，走势又忽上忽下，到底该信哪个？其实关键不在于消息本身，也不是看表面那点走势，而是要搞清楚背后真实的资金交易行为，这时候量化大数据的优势就体现出来了。

阿凯去年遇到过两只走势几乎一模一样的股票，都是从高位下来后进入震荡区间，一只震荡后股价稳步走高，另一只却持续走弱。当时阿凯看着走势犹豫半天，选了后者，结果被套了小半年，至今提起还拍大腿。 看图1：

阿凯还跟我聊过更闹心的经历，有次他看到一只股票连续拉了两个涨停，结果第二天就开始回落，甚至把之前的跳空缺口都补上了，按照老经验，这明显是“见顶信号”，他赶紧卖了，结果没过多久，股价又一路走高，他拍大腿后悔了好久。还有一次，一只股票之前跌得很惨，后来突然走出五连阳的反弹走势，看着像是见底了，他赶紧入手，结果没两天就开始走弱，本金都亏了不少。 后来我拿量化数据给他看，才明白这就是市场常见的“虚跌”和“空涨”。所谓「虚跌」，就是看着股价回落，但背后大资金还在积极交易，只是用震荡来迷惑人；而「空涨」，就是看着股价回升，可大资金根本没参与，反弹只是暂时的。 看图4：

其实我们普通人投资，最容易犯的错就是“跟着感觉走”，看到股价回升就兴奋，看到回落就恐慌，这都是因为我们只相信眼前的走势，却忽略了走势背后的本质。走势是最容易被“包装”的，就像商家搞促销，表面看是让利，实则是为了清库存，市场里的走势也是一样，大资金会用各种走势来掩盖真实意图。 而量化大数据的优势，就是把所有交易行为的数据收集起来，通过长期统计模型，提炼出大资金的交易特征，完全是客观数据，不会受情绪影响。就像「机构库存」数据，它不是靠某个人的判断，而是统计了无数次大资金交易后得出的特征，所以能更真实地反映大资金的态度。对我们普通人来说，不用懂复杂的金融知识，只要看这些数据，就能避开很多走势的陷阱。

现在市场上的消息越来越多，一会儿降息，一会儿基金爆款，很多人看完就慌了，要么急着进场，要么赶紧离场，结果往往踩坑。其实这些消息只是市场波动的诱因，真正决定走向的还是大资金的交易行为。 就像阿凯现在，再也不盯着走势瞎猜了，每天先看量化数据，看看「机构库存」的情况，再结合消息来判断。他说现在心里踏实多了，不用再被走势牵着鼻子走。对我们普通投资者来说，不用羡慕专业机构的信息优势，现在有了量化大数据，我们也能拿到客观的交易数据，给自己的投资加层“保险”，毕竟，投资不是靠运气，而是靠对市场本质的理解，靠客观的数据分析。

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