平安产业趋势混合A：2026年第二季度利润2199.93万元 净值增长率55.44%
AI基金平安产业趋势混合A（022119）披露2026年二季报，第二季度基金利润2199.93万元，加权平均基金份额本期利润0.8426元。报告期内，基金净值增长率为55.44%，截至二季度末，基金规模为8049.55万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月17日，单位净值为1.825元。基金经理是神爱前，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月20日，平安转型创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达62.46%；平安策略优选1年持有混合A最低，为47.74%。
基金管理人在二季报中表示，本基金在二季度主要减仓了燃气轮机产业链（业绩兑现慢于预期）、部分光纤、光器件等公司（涨幅较大，估值性价比降低）。维持了光模块产业链持仓，光模块公司目前的估值在科技板块内部估值较低，相对来说风险收益比较好，并且连接效率提升是未来 AI 技术迭代的核心方向和任务，具有较长时间的景气周期。主要加仓了国产半导体板块，国产 AI 模型今年进步明显，头部模型厂商 ARR 增长有望在下半年继续加速，国产资本开支上行仍处于周期上半段，从而对国内半导体产生明显需求拉动和产能挤占，半导体终端产品涨价较为普遍，晶圆代工产能全面短缺，未来 1-2 年预计以存储、先进逻辑为主的半导体晶圆扩产有望迎来爆发期，基于此逻辑，看好国产 AI 算力半导体以及扩产相关的半导体设备。另外加仓了超级电容等技术演进方向等个股，随着 AI 算力平台功耗密度跃升与供电架构迭代，对于被动元器件需求量将大幅上升，并为满足瞬时功率要求，超级电容等新的技术需求也将迎来显著增长。目前持仓结构主要在半导体、被动元器件、光通信、有色等板块方向。
截至7月17日，平安产业趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.74%，位于同类可比基金298/329；近半年复权单位净值增长率为11.48%，位于同类可比基金220/329；近一年复权单位净值增长率为55.87%，位于同类可比基金226/329。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月26日，基金成立以来夏普比率为1.6998。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为28.38%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为19.36%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.6%，同类平均为86.54%。2026年上半年末基金达到92.28%的最高仓位，2026年一季度末最低，为73.98%。
截至2026年二季度末，基金规模为8049.55万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是江海股份、芯原股份、中际旭创、东山精密、长川科技、新易盛、华峰测控、华虹宏力、火炬电子、大族激光。
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