AI基金东方新能源汽车主题混合（400015）披露2026年半年报，上半年基金利润2.78亿元，加权平均基金份额本期利润0.1173元。报告期内，基金净值增长率为2.37%，截至上半年末，基金规模为63.3亿元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月4日，单位净值为2.511元。基金经理是李瑞，目前管理4只基金。其中，截至9月4日，东方低碳经济混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.58%；东方高端制造混合A最低，为-19.86%。

基金管理人在半年报中表示，我们始终认为24-25年的市场驱动力来自估值贡献，26年切换至业绩改善。我们判断市场要更多关注结构。市场主要关注景气类成长和反转类行业。行业配置方面：1.人工智能软硬件基础设施及AI应用，未来将伴随下游应用突破、token曲线变化、资本开支反复演绎。2.反转类行业：医药、化工、新能源等。3.全球共振的产业趋势值得长期布局，包括商业航天、核聚变、具身智能等。

截至9月4日，东方新能源汽车主题混合近三个月复权单位净值增长率为-20.42%，位于同类可比基金79/136；近半年复权单位净值增长率为-16.95%，位于同类可比基金55/131；近一年复权单位净值增长率为4.75%，位于同类可比基金41/115；近三年复权单位净值增长率为5.75%，位于同类可比基金57/100。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为34.05倍，同类均值为54.58倍；加权市净率（LF）约3.96倍，同类均值为4.88倍；加权市销率（TTM）约2.88倍，同类均值为4.04倍；三项估值均低于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.34%，加权净利润同比增长率（TTM）为1.53%，加权年化净资产收益率为0.12%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5635，位于同类可比基金42/99。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为39.12%，同类可比基金排名70/100。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为30.87%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.13%，同类平均为85.84%。2023年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2020年一季度末最低，为83.32%。

截至2026年上半年末，基金规模为63.3亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计75.01万户，合计持有19.59亿份。其中管理人员工持有37.45万份，占比0.02%，机构持有份额占比0.19%，个人投资者占比99.81%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约60.21%，持续6年低于同类均值。

截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、德福科技、三花智控、多氟多、汇川技术、天华新能、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、新宙邦。