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　　热点品种分析

　　一、商品指数

　　基本面概述：中国央行今日开展100亿元逆回购操作，7天期逆回购操作中标利率为2.20%，与此前持平。因今日有100亿元逆回购，当日实现零投放零回笼。此外，在岸人民币兑美元升破6.43关口，至三个月来盘中新高。

　　操作建议：近期商品指数昨天向下后上，今天冲高回落，实际双方是打个平手。但近期入场大的市场波动，也表现多空分歧很明显，龙头煤炭板块上下波动较快，另外化工近期有爆发的走势，不过拉得太快，白天开始出现恐慌性回调。后面关键就看今天这十字星是否会形成仙人指路，若能继续稳住，不跌破昨天低点，后面多头还有可能继续回归，但需要新的接力板块。夜盘有可能先惯性走弱，然后再看能否稳住上攻。操作上，临近假期，可先高抛低吸或短线交易为主。

　　二、股指期货

　　基本面：

　　上证指数今天收盘报3607.09点，跌幅1.34%；沪深300指数今天收盘报4807.70点，跌幅1.22%；深证成指今天收盘报14258.13点，跌幅1.91%；创业板指数今天收盘报3128.84点，跌幅2.24%；中小板综今天收盘报13783.33点，跌幅2.05%。

　　操作建议：今天市场大跌至3600点，呈现普跌状态，除了能源品种表现较为强势，其他消费等权重品种整体都是低迷状态。外资在节前离场，对盘面还是有一定影响，节前成交量萎缩印证了上涨结束调整的出现。预期下跌的空间有限，市场保持活跃。中期而言，下跌之后的企稳，就是低吸强势股的良机。

　　三、原油2111

　　基本面概述：欧佩克月报公布，将2021年全年石油需求增长预测维持在596万桶/日，基本不变，与此前不同的是，欧佩克将将2022年的石油需求预测上调98万桶，至每日1.008亿桶，并表示，预计今明两年对欧佩克原油的需求将更强劲。。

　　操作建议：夜盘原油尝试上攻，国内上海原油跳空走高，带动化工暴涨。市场氛围也进入亢奋阶段，不过尾盘强势品种跳水，原油冲高回落有用力过猛的感觉。外盘原油并没有走坏，不过带缺口上涨，需关注今晚是否回补缺口，建议短线可先高抛低吸操作，可关注460-480小区间。预测：偏多震荡。

　　四、螺纹2201

　　基本面概述：螺纹供给端还是受到约束，但下半年房地产拿地数据也持续下滑，螺纹基本面是供需两弱。螺纹最近走到前高附近之后开始走震荡调整，今天跟随市场上下剧烈洗盘，这是多空分化的迹象。

　　操作建议：收盘偏弱，不排除夜盘会惯性走弱，但能否形成持续回调还需看市场氛围。螺纹基本面不具备单边市条件，供需两弱，中期走区间震荡概率较大。短期可高抛低吸短线交易为主，关注5400-5700小区间。预测行情：短线震荡。

　　五、铁矿2201

　　基本面概述：铁矿港口累库，叠加钢厂限产，供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解，现在铁矿的基本面已经有较大变化，供给矛盾已经被解决，已经成为基本面最差的黑色品种。铁矿这已经走出独立下跌行情，不加速，稳稳下跌，快刚上生猪的风范。

　　操作建议：夜盘盘面暴涨，白天有大洗盘，但铁矿和市场关联性在降低，走独立行情。价格如果不上10日均线，建议还可以继续偏空震荡看，逢高短空操作。650关口若能下破，后续建议50点一看。行情预测：偏空震荡。

　　六、纯碱2201

　　基本面概述：基本面中性偏多，上周纯碱产量减少0.63万吨至54.36万吨。现货维持强势，样本纯碱厂家总库存环比减少0.53至34.30万吨。

　　操作建议：纯碱今天大幅反弹，二次回升，这个位置比较敏感，如果价格不能创出新高就不乐观了。

　　七、棕油2201

　　基本面概述：基本面上，9月上旬马来西亚棕榈油产销数据有所好转，1-10日产量环比下降3.0%，出口量为54.8万吨，较上月同期的42.4万吨增加22.71%。

　　操作建议：油日线呈收敛三角形，重心上移，价格向上突破，多头行情。

　　八、棉花2201

　　基本面概述：基本面中性，美国农业部9月供需报告将美棉产量上调，由8月预估的375.9万吨上调至403万吨，但印度巴西减产，全球棉花产量基本稳定。

　　操作建议： 棉花日线在17500附近有构筑双底的迹象，不过还需要时间确认。

　　九、沪铝 2111

　　基本面概述：基本面利多，而且多重因素推动，国内能耗双控以及限电导致的电解铝供应缩减；叠加几内亚政府发生政变，铝土矿进口可能存在较大的变数。

　　操作建议： 沪铝进入高位动荡期，振幅扩大，成交放量，后期走势仍然看好。

　　十、沪镍2111

　　基本面概述：供需利多，印尼和俄镍均处于产量下滑时期，需求端受新能源电池和不锈钢高产量拉动，9月份精炼镍仍将维持供不应求的状态，全球精炼镍显性库存连续二十周下降。

　　操作建议：沪镍主力凶狠洗盘，盘面仍然没有企稳。

　　十一、沥青2112

　　基本面概述：基本面中性，炼厂近期开工率维持稳定，供应保持低位运行；需求方面，秋季少雨，终端需求好转，近期实际成交量有所提升，油价的回升也提升了沥青成本。

　　操作建议：隔夜原油强反弹，价格临近创新高，沥青偏强运行。

　　十二、甲醇2201

　　基本面概述：基本面中性偏多，西北地区煤化工政策性双控，开工率明显下滑，供应缩减；需求端下游进入金九银十传统旺季。

　　操作建议：甲醇最近波动持续放大，今天最高上探3200，但冲高回落，整体呈高位震荡走势，注意风险。

　　十三、动煤2201

　　基本面概述：供需中性偏多，陕蒙地区煤矿产销偏紧，部分大矿排队装车，低硫优质煤缺口明显，煤价坚挺；电厂日耗仍然处于高位，库存偏低。

　　操作建议：动力煤现货还在涨，贴水始 终没修复，也是盘面期货价格的强支撑。

　　十四、焦炭2201

　　基本面概述：。基本面偏多，山西山东地区环保限产，焦企开工率大幅下滑，整体供应呈紧缩状态，全国主要港口焦炭库存处于历史最低水平。

　　操作建议：焦炭期货现货表现两重天，现货第11轮提涨落地，然而期货大跌，贴水扩大超过1000元/吨。

　　十五、玻璃2201

　　基本面概述：基本面中性偏弱，旺季不旺，房地开工下滑，玻璃需求不及预期，库存继续累积，上周全国样本企业总库存2517.82万重箱，环比上涨2.33%。

　　操作建议：玻璃继续跌跌不休，盘中跌破2300，没有任何止跌的信号。

　　十六、生猪2201

　　基本面概述：基本面偏空，当前主要的矛盾在于供给快速增加和消费缓慢增长，生猪存栏恢复，规模猪场加快出栏，中秋国庆消费未见明显回升，整体供过于求的局面难以改变。

　　操作建议：生猪盘中大幅反弹，中阳线收盘带下影线，目前还不能断定见底。

　　【风险揭示】

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