周三(7月2日),地产板块逆市收红,代表A股龙头房企行情的中证800地产指数上涨0.39%。成份股大面积飘红,其中万科A放量大涨2.36%,绿地控股、中国国贸、招商蛇口等涨逾1%。
热门ETF方面,全市场唯一跟踪中证800地产指数的地产ETF(159707)场内逆市收涨0.34%,放量成交3600万元。值得重点关注的是,资金突发加仓,地产ETF(159707)全天获资金净申购3150万份,相对来看加仓力度较大。
资金为何突然加仓地产板块?政策博弈窗口临近或是重要因素。
平安证券表示,随着7月重要会议临近,地产板块或迎来新一轮博弈窗口,建议关注地产板块配置机会。国信证券也认为,6月地产基本面持续低迷,景气度已回到去年8月的水平。当前在楼市景气度较低,宏观经济承压和美元降息预期之下,政策加码空间打开,地产股博弈窗口开启。
房企配置上,光大证券表示,展望2025年,随着前期一揽子房地产政策的持续落地,地方政府楼市调控自主性提升,区域分化和城市分化进一步加深,投资建议聚焦结构性阿尔法机遇,关注:①产品美誉度高、销售排名持续提升的稳健龙头房企;②存量商业地产资源丰富,具备商业运营品牌核心竞争力的房企。
平安证券也认为,尽管市场对于政策预期及楼市走向仍存分歧,但“核心区与好房子”率先止跌回稳渐成共识,建议关注库存结构较优、拿地能力及产品力强的房企,短期有望受益“核心区+好房子”细分市场企稳,中期有望把握新一轮产品迭代周期带来的发展红利。
布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场13只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!在行业出清大背景下,龙头地产或更具弹性!
数据来源:沪深交易所等。
风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。