今日盘点“梗来疯有没有透视”(确实有挂)
paoj003
2025-07-31 20:31:38

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【央视新闻客户端】

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  每经记者|李娜每经编辑|彭水萍

  近期A股市场持续走强,沪指站上3600点后维持高位震荡,AI、创新药、机器人等主题板块成为资金追逐焦点。针对当前市场表现及未来走势,华安证券首席策略分析师刘超认为,本轮牛市是“共识最广泛、条件最成熟的一次”,并建议投资者采取“哑铃策略”平衡收益与风险。

  “近期推动A股站上3600点的核心驱动力在于A股市场已经具备趋势性上涨的良性循环和内生动能。”对于本轮A股市场的表现,刘超表示。

  刘超认为,A股背后的支撑在于诸多因素的合力,包括但不限于:在全球经贸局势日益严峻背景下,出口超强韧性以及带给中国经济稳健运行的信心;今年债市收益率普遍不及预期加剧“资产荒”现象,而A股赚钱效应日益显著,股债跷跷板持续演绎;决策层日益重视资本市场,监管层持续提升上市公司质量和促进中长期资金入市,稳市资金坚定贯彻稳定活跃资本市场要求,带来满满“安全感”等。此外,共识的力量即预期自我实现,对推动市场稳步持续上涨的作用也不可忽视。

  刘超指出,当前A股已经进入到内生驱动的良性循环,市场放大利好、钝化利空的运行特征明显。潜在风险因素存在两种可能:一是出现巨大黑天鹅事件强行扭转市场预期。二是积累较高涨幅或遭遇一些较为重大的不利因素时,牛市会进入到阶段性整固夯实期,这会影响牛市节奏但不会终结牛市。

  不过刘超也提醒,当前市场需要关注两大潜在风险:从短期来看,最重要的事件于8月底面临中报业绩考验,若中报不及预期,市场可能会进入阶段性震荡整固行情。若中报符合甚至超预期,本轮牛市基础将进一步强化,牛市逻辑也将更加顺利和行稳致远。

  当下的A股,在部分投资人士眼中,是长短结合的阶段,既能发现长期机会,又能叠加当下资金的涌动。

  后市的投资策略方面,刘超建议从收益弹性与风险稳健的适配角度考虑,建议采取“哑铃策略”应对。其中一端配置弹性资产来放大收益,如创业板、成长科技板块,具体可以考虑强者恒强的热门主题如AI、机器人、军工、创新药、券商等。

  而另一端配置稳健性资产来平抑波动,具体可以考虑高股息板块如银行、保险,以及具备景气硬支撑或业绩确定性的板块,如稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车等。

  在他看来,牛市已成市场共识,在此氛围下,成长科技将成为毫无争议首选。稀土永磁在中美关系变化中进可攻退可守,中报业绩预告亮眼。全球经贸形势、地缘政治甚至美元信用不确定性增强,各央行货币储备需求增加,同时中长期全球实际利率下行趋势仍在,贵金属价格仍将长期上涨。海外需求亮眼带动工程机械新一轮景气回升。出口需求持续强劲,摩托车销售维持高景气。

 

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