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【央视新闻客户端】
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
上证：
深证：
净值估算(25-08-08 15:00)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段）。
单位净值 (2025-08-08)
单位净值 (2025-08-08)
累计净值
前十持仓占比合计：49.92%
前一持仓占比合计：0.08%
6.26%近3年交银国企改革灵...
13.07%近1年交银稳固收益债...
4.47%近3年交银安享稳健养...
截至2025年8月8日收盘，海天味业（603288）报收于38.26元，较上周的38.09元上涨0.45%。本周，海天味业8月5日盘中最高价报38.56元。8月4日盘中最低价报37.9元。海天味业当前最新总市值2238.91亿元，在调味发酵品板块市值排名1/14，在两市A股市值排名54/5151。
本周关注点公司公告汇总: 海天味业H股普通股增加12,192,700股至291,224,400股公司公告汇总佛山市海天调味食品股份有限公司于2025年8月6日向香港交易及结算所有限公司提交了截至2025年7月31日的证券变动月报表。H股普通股由上月底的279,031,700股增加到本月底的291,224,400股，增加了12,192,700股，每股面值为人民币1元，法定/注册股本总额相应从279,031,700元增至291,224,400元。A股普通股数量保持不变，为5,560,600,544股，其中已发行股份5,550,311,053股，库存股10,289,491股。本月内，公司因部分行使超额配股权而发行及配发了12,192,700股H股，每股价格为36.3港元，详情载于2025年7月17日的公告。此外，公司确认本月内没有涉及股份期权、权证、可换股票据及其他协议或安排导致的股份变动。呈交者为联席公司秘书柯瑩。