基石长磐，嘉木渐萌，公司债ETF（511030）助您岁月静好万事无忧_数字货币

基石长磐，嘉木渐萌，公司债ETF（511030）助您岁月静好万事无忧

创始人

2025-09-26 19:47:24

近期债市情绪低落，在股市偏强震荡和资金偏紧的情况下，债市继续下跌，目前30Y国债已上行至2.1%以上，10Y国债已上行至1.8%以上，均为年内收益率阶段性高点，配置价值已现。

信用债ETF日度跟踪显示总规模4649亿元，单日上升22.3亿元，其中基准做市ETF下降1.0亿元、科创债ETF上升39.8亿元；加权久期中位数3.5年。流动性：整体成交金额1238亿元，平均单笔成交额295万元（基准做市74万元、科创债338万元）；换手率中位数23.0%。估值情况：收益率中位数1.99%，贴水率中位数-16.1BP（基准做市-55.0BP、科创债-12.2BP）。

平安公司债ETF（511030）产品定位短融ETF+，近一周净值回撤可控（仅10bp），周均贴水小（仅4bp），规模稳定，且是少数几家采用中债估值的债券ETF之一，优势相对突出。本周继续关注本轮债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，净值相对稳健且回撤可控，可参考下表（本轮债市调整自2025年8月10日起算）：

（数据来源：WIND资讯，平安基金整理，截至20250919）

展望后市，债市触底反弹修复的概率大，主要关注一是央行国债买卖进展和资金面情况，二是关注股市慢牛节奏，看股做债。信用方面我们认为性价比虽不如利率但仍有机会，昨日14只科创债ETF已上市交易并扩容，指数成分券可能迎来一波利差压缩，建议把握止盈退出机会，并将久期严格控制在2Y以内。公司债当前久期2年，静态收益2%，是非常好的短信用替代工具。

以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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