港股通非银ETF广发(513750)今日收盘下跌2.63%,成交额5.27亿元,换手率3.56%。近5个交易日(7月31日至8月6日)该ETF累计下跌3.06%,交投仍保持活跃,近5日日均成交额6.18亿元,规模达147.96亿元。
资金面上,该ETF已连续8个交易日(7月27日至8月5日)获主力资金净流入,区间累计净流入6.41亿元;其中7月30日至8月5日的5个交易日主力资金累计净流入3.22亿元,近10个交易日累计净流入6.37亿元,近20个交易日累计净流入3.77亿元。上一交易日主力资金单日净流入4669万元。
份额变动方面,该ETF申赎口径与成交口径呈现分化。8月5日基金份额减少8650万份,为连续第9个交易日净赎回(7月24日至8月5日),近5个交易日累计净赎回3.66亿份。杠杆资金方面,截至8月5日该ETF融资余额1.52亿元,当日融资买入额0.19亿元,近5日融资余额有所减少。
据2026年二季报,港股通非银ETF广发前十大权重股合计占比80.24%,持仓集中度较高。第一大权重股友邦保险权重15.21%,第二、第三大权重股分别为香港交易所(权重14.51%)和中国平安(权重13.88%),中国人寿权重10.03%,新华保险权重5.05%,中国财险权重4.99%。同日南向资金净卖出13.98亿港元,市场整体资金情绪偏谨慎。
二级市场方面,该ETF今日收盘出现折价0.80%,反映场内买盘热情相对有限。产品费率方面,该ETF综合费率0.6%/年(管理费0.5%+托管费0.1%),近1年超基准年化收益3.02%,跟踪误差控制良好;场外投资者可通过联接基金(A类:020500;C类:020501)参与配置。