天亿马拟动用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广东天亿马信息产业股份有限公司（证券代码：301178，证券简称：天亿马）于2026年2月13日召开第四届董事会第四次会议及第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金及投资项目概况
天亿马首次公开发行股票募集资金总额为573,117,480.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为510,260,652.00元。根据招股说明书，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为23,089.92万元。截至本公告日，公司累计使用募集资金41,027.90万元。
项目名称 项目计划投资总额(万元) 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金累计已投入金额(万元) 募集资金补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,017.49 深圳综合运营中心项目 9,956.36 9,756.36 7,698.67 算力集群服务项目 36,229.00 11,716.00 10,011.74 超募资金永久性补充流动资金 13,300.00 13,300.00 13,300.00
募集资金闲置原因及现金管理计划
由于募集资金投资项目建设周期及部分项目节余资金尚未明确用途，导致募集资金短期内存在闲置。为提高资金使用效率，公司拟将闲置资金投资于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。
在实施方式上，公司拟在股东会审议通过后，授权董事长或其指定授权对象在额度内签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。同时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
风险分析与控制措施
尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动导致实际收益不可预期的风险。对此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、财务部门跟踪资金运作、审计部门日常监督、董事会审计委员会及独立董事监督核查等。
对公司的影响及审核情况
公司表示，本次现金管理不会影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。通过适度现金管理，可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。
该议案已获董事会及董事会审计委员会审议通过，保荐机构五矿证券有限公司出具核查意见，认为事项符合相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形，对该事项无异议。目前，本事项尚需提交公司股东会审议。