国投瑞银基金公布白银LOF估值调整和解方案_财经资讯

国投瑞银基金公布白银LOF估值调整和解方案

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2026-02-16 14:08:15

央广网北京2月16日消息（记者冯方）2月15日晚间，国投瑞银基金发布公告，对于受国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）估值调整影响的个人投资者，明确相关和解方案。

国投瑞银基金表示，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注。为回应、解决投资者诉求，公司制定了专项工作方案。

公告显示，该方案遵循分层分类、便捷可靠的原则，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。

具体而言，对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，国投瑞银基金按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成）。对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过1000元（含）的自然人投资者，国投瑞银基金在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。

国投瑞银基金表示，上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多，工作量大，为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决，公司正在全力以赴推进技术支持准备工作，相关小程序将于2026年2月26日正式启用。

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